國聯證券:“金如意3個月滾動持有A”連續2年業績跑贏基準)

債券基金一般追求相對穩定的收益。面包財經研究院梳理了部分成立以來年化收益率超過4%的券商系資管旗下債基業績。

國聯金如意3個月滾動持有A成立以來年化收益率達到4.17%，連續2年業績穩健跑贏基準，表現較佳。

國聯金如意3個月滾動持有A:年化收益率4.17%

國聯金如意3個月滾動持有成立于2021年7月，由國聯金如意 6 號集合資產管理計劃轉型而來。今年5月6日，基金經理由華達變更為哈默，基金管理人為國聯證券，最新規模約為61.02億元，投資目標為“在嚴格控制風險、保持較好流動性的基礎上，力爭為集合計劃持有人實現超越業績比較基準的投資收益，以實現投資者資產持續穩健增值“，業績比較基準為“中證短債指數收益率*80%+活期存款利率*20%”。

國聯金如意3個月滾動持有A年管理費率為0.3%，托管費率為0.12%。該基金為契約型開放式，對于每份集合計劃份額，設定3個月的滾動運作期。

該基金長期表現較佳。截至2024年5月15日，國聯金如意3個月滾動持有A成立2年多累計收益率為12.24%，跑贏業績比較基準超過6個百分點，同類排名101/536。該基金成立以來年化收益率達到4.17%。

具體來看，國聯金如意3個月滾動持有A 2022年實現2.94%的收益率，跑贏業績比較基準0.96個百分點；2023年實現4.87%的收益率，跑贏業績比較基準2.16個百分點。

主要持倉中期票據 年內凈值增長1.7%

公開資料顯示，國聯金如意3個月滾動持有為混合債券型基金。根據基金合同，國聯金如意3個月滾動持有投資于債券資產比例不低于集合計劃資產的80％，不投資于股票資產。

基金定期報告顯示，該基金組合以票息 carry 策略為主，持倉以江蘇地區及周邊發達地區優質城投債為主，輔以ABS、高等級優質國企債等資產。

2024年一季度末，國聯金如意3個月滾動持有主要持倉中期票據，前五大重倉債券包括興業轉債、23進出04、23附息國債24、22交行二級資本債02A、20海爾金控MTN001等。

截至2024年一季度末，國聯金如意3個月滾動持有累計實現利潤約3億元，當季度實現利潤5286.3萬元。

2024年一季度，國聯金如意3個月滾動持有A凈值增長率為1%，跑贏業績比較基準0.44個百分點。2024年以來至5月15日，國聯金如意3個月滾動持有A凈值回報約1.57%，同類排名490/718。

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