市場劇烈調(diào)整后，很多明星基金經(jīng)理開始大動作，低位募集資金。

近期，多家上市公司因回購，重組等原因披露了最新的股東持股信息，多位明星基金經(jīng)理的最新持倉變動浮出水面。

比如高一資產(chǎn)的鄧曉峰加倉了最近比較熱門的軍工央企重組股AVIC機(jī)電，謝志宇，李東，童蘭共同管理的興全趨勢投資基金，對機(jī)器人概念股易家和加倉，曹明昌也是越買越多，多次增持冀東水泥。

高資產(chǎn)嘉倉中航機(jī)電

日前，AVIC電子因擬吸收合并AVIC機(jī)電，披露了最新的前十大流通股東名單與一季度末相比，高一資產(chǎn)鄧曉峰旗下兩只產(chǎn)品的倉位有所增加

具體來看，截至5月26日，高一小楓宏源集合資金信托計(jì)劃二季度新增18.6萬股，最新持股市值4.3億元，位列第七大流通股東，高曉峰2號發(fā)函基金增倉19萬股，位列第八大流通股東。

2021年四季度以來，鄧曉峰增倉AVIC機(jī)電，高一小豐宏源于2021年底加入AVIC前十大流通股東，高一小豐二號信基金緊隨其后，于2022年一季度加入前十大流通股東從去年四季度的10月初至今年停牌前的5月26日，AVIC機(jī)電的漲幅區(qū)間為25%

消息面上，5月26日晚間，AVIC電子，AVIC機(jī)電發(fā)布重大資產(chǎn)重組停牌公告AVIC電子以向AVIC機(jī)電股份有限公司全體股東發(fā)行a股股份吸收合并AVIC機(jī)電股份有限公司，同時(shí)發(fā)行a股股份募集配套資金預(yù)計(jì)本次交易方案將在10個(gè)交易日內(nèi)披露本次重大資產(chǎn)重組將形成航空工業(yè)重要的機(jī)載系統(tǒng)上市平臺，加快機(jī)載系統(tǒng)業(yè)務(wù)發(fā)展

根據(jù)消息顯示，飛機(jī)制造業(yè)的主要產(chǎn)業(yè)鏈包括機(jī)體材料，機(jī)體結(jié)構(gòu)，動力系統(tǒng)，機(jī)電系統(tǒng)和航電系統(tǒng)，其中機(jī)電系統(tǒng)和航電系統(tǒng)統(tǒng)稱為機(jī)載系統(tǒng)過去十年，AVIC機(jī)電和AVIC電子分別深耕機(jī)電系統(tǒng)和航電系統(tǒng)，近幾年才開始向機(jī)載系統(tǒng)的兼并重組靠攏

2018年，航空工業(yè)集團(tuán)將AVIC機(jī)電系統(tǒng)有限公司與AVIC航電系統(tǒng)有限公司整合成立AVIC機(jī)載系統(tǒng)有限公司，整合后AVIC與AIC簽署托管協(xié)議，約定AIC將重點(diǎn)研究所內(nèi)14家下屬企事業(yè)單位委托AVIC管理AVIC電子與AVIC機(jī)電公司的資產(chǎn)重組，是航空工業(yè)對機(jī)載系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的進(jìn)一步整合，機(jī)載系統(tǒng)的領(lǐng)頭羊呼之欲出

另外，2022年是國企三年改革的收官之年中泰證券認(rèn)為，國企改革紅利有望快速釋放，國資軍工企業(yè)混改是國企改革的重要組成部分，優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)注入有望保持高位，旗下上市公司資本運(yùn)作有望再度加速

謝志宇抄底機(jī)器人概念股易家和

5月中下旬，機(jī)器人概念股易家和披露了因回購的前十大流通股東名單榜單顯示，謝志宇，李東，童蘭共同管理的興全趨勢投資基金進(jìn)行了加倉

今年一季度以來，興全趨勢投資新進(jìn)易家和前十大流通股東截至5月17日，興全趨勢投資持有易家和746.58萬股，較一季度末增加119.11萬股最新持股市值約3.5億元，位列第五大流通股東

今年以來，易家和股價(jià)一度下跌近45%，但自4月29日開始觸底反彈，至6月2日反彈幅度超過40%。

公開資料顯示，易嘉和主要為電力，消防，軌道交通等行業(yè)提供特種機(jī)器人產(chǎn)品及相關(guān)服務(wù)產(chǎn)品主要分為三大業(yè)務(wù)板塊:作業(yè)機(jī)器人，巡檢機(jī)器人，消防機(jī)器人總體來看，公司目前的客戶主要在電力行業(yè)，整體業(yè)務(wù)發(fā)展與智能電網(wǎng)行業(yè)發(fā)展緊密相連

董事會秘書長張金波在調(diào)研中表示，特種機(jī)器人還是一個(gè)新興產(chǎn)業(yè)，目前還沒有達(dá)到充分競爭的狀態(tài)公司很難和同行業(yè)的其他公司相比，也就談不上競爭優(yōu)勢我覺得要想做好，就得‘省錢’去年，我在研發(fā)上花了很多錢，今年會更多

2021年年報(bào)顯示，2018年至2021年，易家和的R&D投資分別為4627.44萬元，9509.6萬元，1.49億元和2億元，年復(fù)合增長率為44.27%，占營業(yè)收入的比例分別為9.16%，13.14%，14.85%和15%。

整體來看，公司2021年?duì)I業(yè)收入12.85億元，同比增長27.78%，歸母凈利潤4.83億元，同比增長43.59%，基本每股收益2.39元2022年一季度，公司營業(yè)收入1.93億元，同比增長1.23%，歸母凈利潤3672.74萬元，同比下降36.20%，基本每股收益0.18元

對于一季度營收同比基本持平，凈利潤和扣非凈利潤同比下降的原因，易家和表示，受疫情影響，一季度公司項(xiàng)目實(shí)施和驗(yàn)收進(jìn)度有所延遲，因此營收沒有大幅增長一季度公司凈利潤同比下降，主要是參股子公司經(jīng)營虧損所致目前拓道醫(yī)療處于產(chǎn)品研發(fā)和臨床階段，需要保持較高的R&D投入和資本支出，第一季度經(jīng)營虧損現(xiàn)在公司正在積極溝通解決方案，避免對公司財(cái)報(bào)凈利潤數(shù)據(jù)造成長期影響

曹明昌連續(xù)增持冀東水泥。

冀東水泥最新公告顯示，截至5月24日，曹明昌管理的中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)已增持，比一季度末多30萬股，現(xiàn)位列第八大流通股東。

長期以來，曹明昌自2021年四季度以來一直在持續(xù)增持冀東水泥，去年四季度增持約66萬股，今年一季度增持約73.6萬股日前，冀東水泥自去年四季度以來累計(jì)下跌15%，最新PE在10倍左右，非常符合曹明昌的低估值選股偏好

2021年，冀東水泥吸收合并金隅冀東合資公司，納入金隅集團(tuán)和冀東水泥全部水泥資產(chǎn)，成為北方最大的水泥生產(chǎn)企業(yè)2021年全年水泥價(jià)格處于高位，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入363億元，同比增長2.42%，但由于上游煤炭漲價(jià)等原因，歸屬于上市公司股東的凈利潤為28.1億元，同比下降1.40%

東吳證券認(rèn)為，目前區(qū)域水泥價(jià)格仍處于2021年Q4以來的相對高位，但Q1面臨疫情影響和煤價(jià)再次上漲的壓力考驗(yàn)如果短期疫情控制緩解，新開工的重點(diǎn)項(xiàng)目對實(shí)物需求有所貢獻(xiàn)，區(qū)域交付率有望大幅提升從中期來看，泛京津冀市場將受益于雄安新區(qū)和北京副中心建設(shè)，全年需求仍有支撐在疫情影響下，會在三四季度釋放屆時(shí)供需邊際改善將更加明顯，價(jià)格中樞有望上移，推動季度利潤同比增速

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