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國聯金如意雙利基金管理人為國聯證券基金托管人為招商銀行

來源:中國經濟網 作者:燕夢蝶 發布時間:2022-03-03 10:02   閱讀量:6283   

日前,國聯證券發布公告稱,其旗下產品國聯金如意雙利一年持有期債券型集合資產管理計劃份額凈值計價發生錯誤。

國聯金如意雙利基金管理人為國聯證券基金托管人為招商銀行

公告稱,國聯金如意雙利基金管理人為國聯證券,基金托管人為招商銀行該產品的下屬分級基金——國聯金如意雙利一年持有債券A,于2022年2月28日出現了計價錯誤,基金份額凈值顯示為0.0000元,正確基金份額凈值為1.0043,計價錯誤占基金份額凈值的100%

國聯證券稱,本次錯誤屬系統處理異常且已經對國聯金如意雙利一年持有債券A份額凈值計價錯誤采取措施予以糾正此外,國聯金如意雙利一年持有債券A處于封閉期,暫未開放申贖業務,因此未對投資者造成影響

銀柿財經記者注意到,放眼整個行業內,這種錯誤也是少見的。長江商報記者注意到,今年年內,已有多家上市券商完成定增,但實際募資規模相較于原計劃均有不同程度的縮水。其中,天風證券,浙商證券,湘財證券分別計劃定增募資不超過128億元,100億元,42億元,最終募資規模分別為879億元,28.05億元,137億元。。

對于此類錯誤,銀柿財經記者采訪到了一位基金業資深人士,他稱:這種情況更多的可能是人為失誤,不可能是系統的問題這種情況發生的概率極低,還是反映了相關團隊的技術水平,如果錯誤發現得晚又遇到當日有申贖,直接損害投資者的利益,如果及時更正,會把影響降到最低

國聯證券股份有限公司創立于1992年11月,前身為無錫市證券公司,2008年5月更名為國聯證券股份有限公司,注冊資本28.3億元人民幣,2015年7月6日在香港聯合交易所上市,2020年7月31日在上海證券交易所上市,現總市值418.25億業務體系包括財富管理,投資銀行,資產管理,研究與機構銷售,固定收益,股權衍生品與私募股權投資業務等截至目前,國聯證券在江蘇,上海,北京,浙江,廣東,重慶,山東,四川,湖南和湖北等省市都設立了分支機構

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