證券代碼:600705 證券簡稱:中航產融 公告編號:臨2022—015債券代碼:155449，155459，155692，155693，163164，163165，175404，175405，175494，175579，188013，188014，185436債券簡稱:19航控04，19航控05，19航控07，19航控08，20航控01，20航控02，20航控Y1，20航控Y2，20航控Y4，20航控Y6，21航控01，21航控02，22產融01

中航工業產融控股股份有限公司

關于公司2021年度日常關聯交易實際執行

情況的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載，誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性，準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

為加強對本公司及所屬子公司日常關聯交易的有效管控，實現日常關聯交易的規范運作，根據《上海證券交易所股票上市規則》等規范性文件和《公司章程》，《關聯交易管理制度》的有關規定，公司對2021年度日常關聯交易實際執行情況如下:

一，日常關聯交易概述

公司的日常關聯交易主要指所屬子公司中航工業集團財務有限責任公司的財務公司業務，所屬子公司中航國際租賃有限公司與關聯方之間發生的融資租賃和其他融資服務業務，及由此產生的關聯采購業務，所屬子公司中航證券有限公司與關聯方之間發生的證券經紀，投資銀行，投資咨詢，資產管理，大宗交易，債

務融資等業務，所屬子公司中航期貨有限公司與關聯方之間發生的期貨經紀，資產管理等業務，所屬子公司中航信托股份有限公司與關聯方之間發生的信托業務，所屬子公司向關聯方租賃辦公物業，所屬子公司與關聯方之間發生的資金借貸業務等。

二，關聯方情況

航空工業及其所屬單位

1，航空工業基本情況

企業名稱:中國航空工業集團有限公司企業性質:國有獨資公司注冊地:北京市朝陽區曙光西里甲5號院19號樓法定代表人:譚瑞松成立日期:2008年11月6日統一社會信用代碼:91110000710935732K經營范圍:經營國務院授權范圍內的國有資產，軍用航空器及發動機，制導武器，軍用燃氣輪機，武器裝備配套系統與產品的研究，設計，研制，試驗，生產，銷售，維修，保障及服務等業務，金融，租賃，通用航空服務，交通運輸，醫療，工程勘察設計，工程承包與施工，房地產開發等產業的投資與管理，民用航空器及發動機，機載設備與系統，燃氣輪機，汽車和摩托車及發動機，制冷設備，電子產品，環保設備，新能源設備的設計，研制，開發，試驗，生產，銷售，維修服務，設備租賃，工程勘察設計，工程承包與施工，房地產開發與經營，與以上業務相關的技術轉讓，技術服務，進出口業務，船舶的技術開發，銷售，工程裝備技術開發，新能源產品的技術開發。

注冊資本:6，400，000萬元

2，關聯關系

截至2021年12月31日，航空工業直接持有公司股份3，518，510，294股，占公司總股本的39.45%，航空工業及其一致行動人合計持有公司股份4，440，833，408股，占公司總股本的49.79%，為本公司控股股東，實際控制人，符合《上海證券交易所股票上市規則》有關規定，為公司的關聯法人。

航空工業所屬各成員單位的主管部門和實際控制人與公司的控股股東同為航空工業，符合《上海證券交易所股票上市規則》有關規定，為公司的關聯法人。

中航產融的合營企業

1，中航資信情況

企業名稱:中航資信海外控股有限公司及其全資子公司

企業性質:有限公司

注冊地:英屬維爾津群島

董事長:余萌

成立日期:2015年08月14日

BVI公司注冊號碼:1886535

經營范圍:受托管理私募股權投資基金，從事投融資管理及相關咨詢服務業務。

注冊資本:1，000萬美元

2，財務數據

單位:港幣元

項 目	2021.12.31	2020.12.31
總資產	492，900，615	1，312，058，277
凈資產	79，774，549	79，495，026

項 目	2021年度	2020年
營業收入	8.783.365	11，426，421
營業利潤	279.225	296.423
利潤總額	279.225	296.423
凈利潤	279.225	296.423

3，關聯關系

截至2021年12月31日，公司全資子公司中航資本國際控股有限公司持有中航資信海外控股有限公司50%的股權，能夠對其實現共同控制，按照權益法對中航資信進行核算根據《企業會計準則第36號—關聯方披露》第四條第七款，中航資信是中航產融的合營企業，為公司的關聯法人

三，2021年度日常關聯交易預計和實際發生情況

公司2021年度日常關聯交易的預計和實際發生情況如下:

單位:人民幣萬元

類型/交易內容			關聯交易方	2021年預計金額	2021年實際金額
財務公司業務	信貸資產余額		航空工業及其所屬單位	5，000，000.00	3，534，778.98
	存款余額		航空工業及其所屬單位	30，000，000.00	18，183，845.99
	貸款利息收入		航空工業及其所屬單位	200，000.00	113，270.82
	存款利息支出		航空工業及其所屬單位	250，000.00	206，325.33
	業務開發服務支出		航空工業及其所屬單位	18，000.00	7，454.72
	委托貸款手續費收入		航空工業及其所屬單位	20，000.00	165.88
	保函業務	日均保函限額	航空工業及其所屬單位	85，000.00	85，000.00
		年度保函手續費收入	航空工業及其所屬單位	1，000.00	0.5
	承兌業務	日均承兌限額	航空工業及其所屬單位	500，000.00	500，000.00
		年度承兌手續費收入	航空工業及其所屬單位	500.00	30.78
	財務顧	年度財務顧問	航空工業及其所屬單位	1，500.00	50.94

	問業務	收入
關聯采購與銷售	采購商品，接受勞務		航空工業及其所屬單位	400，000.00	241，564.29
	出售商品，提供勞務		航空工業及其所屬單位	40，000.00	29，555.11
關聯租賃	融資租賃資產余額		航空工業及其所屬單位	800，000.00	75，328.33
	融資租賃收入		航空工業及其所屬單位	40，000.00	8，129.38
	經營租賃支出		航空工業及其所屬單位	6，000.00	2，031.12
應收賬款保理業務	年度交易額度		航空工業及其所屬單位	2，000，000.00	585，984.53
	年度業務收入		航空工業及其所屬單位	80，000.00	28，845.04
關聯方資金拆借	拆入資金余額		航空工業及其所屬單位，中航資信及所屬子公司	3，000，000.00	2，720，000.00
	向關聯方支付利息		航空工業及其所屬單位，中航資信及所屬子公司	200，000.00	50，284.49
	拆出資金余額		航空工業及其所屬單位，中航資信及所屬子公司	1，500，000.00	149，416.57
	向關聯方收入利息		航空工業及其所屬單位，中航資信及所屬子公司	150，000.00	5，588.57
大宗交易方式股份轉讓	年度交易額度		航空工業及其所屬單位	50，000.00	0.00
開展收益憑證的債務融資業務	年度交易額度		航空工業及其所屬單位	1，100，000.00	61，000.00

公司2021年實際發生的關聯交易額在公司預計的2021年度日常關聯交易額度內。

四，公司日常關聯交易的具體交易內容

財務公司業務

財務公司業務關聯交易為公司所屬子公司中航財務與航空工業及其所屬成員單位之間的存款，貸款，保函，承兌，商業承兌匯票保貼，財務顧問，應收賬款保理業務。中航財務為航空工業的企業集團財務公司，《企業集團財務公司管理辦法》規定，企業集團財務公司的存款，貸款，保函，承兌，商業承兌匯票保貼，財務顧問業務對象均為集團內企業，因此中航

財務的存款，貸款，保函，承兌，商業承兌匯票保貼，財務顧問業務，應收賬款保理業務以及為提高資金歸集率，擴大業務規模而發生的業務開發支出均為關聯交易。

采購商品，接受勞務

采購商品，接受勞務關聯交易與公司所屬子公司中航租賃的融資租賃業務有關中航租賃的融資租賃業務主要分為兩類:售后回租與直接租賃在售后回租業務中，如果承租人與中航租賃是關聯方，則在進行售后回租業務的過程中承租人需要將標的資產出售給中航租賃，會發生關聯方采購，在直接租賃業務中，如果承租人需要購買航空工業及其所屬成員單位生產的產品，則一般需要由中航租賃代為采購，也會發生關聯方采購

出售商品，提供勞務

出售商品，提供勞務關聯交易主要為公司所屬子公司中航租賃向航空工業所屬成員單位銷售機電產品與酒店設備，公司所屬子公司中航信托為航空工業所屬成員單位提供信托融資服務收取的傭金，公司所屬子公司中航證券為航空工業所屬成員單位提供證券經紀業務，保薦承銷，財務顧問服務，投資咨詢業務收入并收取相關費用，公司所屬子公司中航期貨為航空工業所屬成員單位提供期貨業務服務并收取相關費用，公司所屬中航資本國際為航空工業所屬成員單位提供境外金融服務并收取相關費用。

融資租賃

融資租賃關聯交易為公司所屬子公司中航租賃向航空工業及其所屬子公司提供融資租賃服務所產生的關聯交易。

物業租賃

物業租賃為公司所屬子公司中航投資，中航財務，中航租賃，中航證券等為了日常經營及辦公需要租賃航空工業所屬子公司位于北京，深圳，西安，貴陽等地的物業。

關聯方應收賬款保理業務

關聯應收賬款保理業務是中航財務，中航租賃，中航信托，中航證券等所屬子公司選定航空工業及所屬成員單位中信用等級較高的客戶作為保理業務客戶，將其向下游購貨方銷售商品，提供服務或其他原因所產生的應收賬款轉讓給公司所屬子公司或其設立的信托計劃，資產管理計劃，由公司所屬子公司為航空工業及所屬成員單位提供應收賬款融資及商業資信調查，應收賬款管理等綜合性金融服務，并收取相應的融資費，保理業務手續費等收入。

關聯方資金拆借

關聯方資金拆借為公司及所屬子公司以委托貸款等方式向航空工業及其關聯方借入資金，公司全資子公司中航資本國際從中航資信及其所屬子公司拆入資金，中航資本國際向航空工業及其所屬成員單位，中航資信及其所屬公司拆出資金。

大宗交易方式股份轉讓

中航證券通過上海證券交易所或深圳證券交易所以大宗交易方式與航空工業及下屬成員單位進行股份轉讓。

開展收益憑證的債務融資業務

中航證券通過向航空工業下屬成員單位發行收益憑證進行債務融資。

五，關聯交易的定價原則

財務公司業務

1，存款業務:航空工業及所屬成員單位在公司所屬子公司中航財務的存款利率按中國人民銀行統一頒布的不同期限存款基準利率執行，具體存款利率由中航財務與存款人協商確定，在國家規定允許的范圍內浮動。

2，貸款業務:公司所屬子公司中航財務為航空工業及所屬成員單位提供的貸款利率按中國人民銀行統一頒布的不同期限貸款基準利率執行，具體貸款利率由中航財務與貸款人考慮期限，風險等因素后協商確定，在國家規定允許的范圍內浮動。

3，委托貸款業務:航空工業所屬成員單位通過公司所屬子公司中航財務，從中航工業取得的委托借款而收取的服務費，此項服務費率由中航財務與委托方按照行業慣例協商確定。

4，業務開發服務:公司所屬子公司中航財務因提高資金歸集率，擴大業務規模而支付的業務開發服務費，由中航財務與航空工業參照商業銀行業務開發費率確定。

5，保函業務:航空工業及所屬成員單位在中航財務開展保函業務收取的費率遵循市場化原則，依據行業平均水平并根據業務具體情況和保函申請人資信狀況由交易雙方協商確定。

6，承兌業務:航空工業及所屬成員單位在中航財務開展承兌業務收取的費率遵循市場化原則，依據行業平均水平并根據業務具體情況和客戶資信狀況由交易雙方協商確定。

7，商業承兌匯票保貼業務:中航財務選定集團內信用等級較高的客戶作為保貼客戶，與其簽訂商業承兌匯票保貼協議保貼協議約定，中航財務承諾在一定額度內，對于持有保貼客戶出具并承兌的商業承兌匯票的持票人提供貼現融資服務中航財務同時與商業銀行合作，根據業務需要將部分保貼業務轉移給商業銀行辦理貼現，并向商業銀行收取業務手續費中航財務轉移給商業銀行辦理的，可根據業務需要選擇性出具保貼函，保貼函是承諾對所轉移貼現業務的商業承兌匯票承擔到期承兌連帶責任商業承兌匯票保貼業務按照市場化原則協商定價

8，財務顧問業務:中航財務為航空工業所屬子公司提供債券發行咨詢，投資咨詢等服務收取的財務顧問費由中航財務依據市場化原則與交易對方協商確定。

采購商品，接受勞務

在直接租賃業務中發生的關聯采購行為，其采購價格一般由承租人與租賃標的出售方協商確定，公司所屬子公司中航租賃只履行付款義務。在售后回租業務中發生的關聯采購行為，其采購價格一般由公司所屬子公司中航租賃考慮承租人的信用狀況，租賃標的的變現難度等因素后，在租賃標的市場價

格的基礎上扣除一定的折扣后協商確定。

出售商品，提供勞務

公司所屬子公司中航租賃向航空工業所屬子公司銷售機電產品及其他服務，交易價格參考市場價格由交易雙方協商確定公司所屬子公司中航信托為航空工業所屬子公司提供信托融資服務收取的傭金與財務顧問費由中航信托依據市場化原則與籌資方協商確定公司所屬子公司中航證券為航空工業所屬子公司提供證券經紀與投資銀行服務收取的保薦承銷費，財務顧問費，咨詢費以及手續費傭金由中航證券參考市場價格與服務對象協商確定公司所屬子公司中航期貨為航空工業所屬子公司提供期貨經紀，資產管理等業務收取的手續費及傭金參考市場價格與服務對象協商確定公司所屬中航資本國際為航空工業所屬子公司提供境外金融服務，服務費用參考市場價格與服務對象協商確定

融資租賃

航空工業及所屬子公司與公司所屬子公司中航租賃進行融資租賃交易，其融資租賃利率按照同期銀行貸款利率上浮一定比例，由中航租賃與承租人協商確定。

物業租賃

公司及公司所屬子公司與航空工業所屬子公司之間發生的物業租賃行為，由出租方與承租方根據租賃物業周邊市場租金水平協商定價。

關聯應收賬款保理業務

航空工業及所屬成員單位在中航財務，中航租賃，中航信托，中航證券等所屬子公司開展應收賬款保理業務收取的費率遵循市場化原則，依據行業平均水平并根據業務具體情況和應收賬款保理業務申請人資信狀況協商確定。

關聯方資金拆借

公司所屬子公司以委托貸款等方式向航空工業及其關聯方，中航資信及子公司借款，其支付的委托貸款利率或資金成本參照銀行同期市場利率協商確定。中航資本國際將資金借予航空工業及所屬成員單位，合營公司中航資信及其子公司

周轉使用，其借款利率參照當地同類業務和項目資質按市場利率水平確定。

大宗交易方式股份轉讓

公司所屬子公司中航證券與航空工業及下屬成員單位開展大宗交易方式進行股份轉讓遵循市場化原則，依據市場價格水平及行業慣例定價。

開展收益憑證的債務融資業務

公司所屬子公司中航證券與航空工業及下屬成員單位開展發行收益憑證進行債務融資業務遵循市場化原則，參考同一時期，銀行同期限理財產品的市場收益率情況以及同期限券商收益憑證的收益水平，結合收益憑證產品的風險特征，認購起點以及公司資金需求等因素，按照隨行就市的原則，確定最終收益率。

六，關聯交易對公司的影響

公司及公司的子公司與關聯方之間的關聯交易，有助于公司業務的開展，并能為公司帶來可觀的收益同時，本公司與關聯方之間發生的各項關聯交易，均根據自愿，平等，互惠互利，公平公允的原則進行，該等關聯交易事項對公司生產經營并未構成不利影響或損害公司股東利益

七，關聯交易協議簽署情況

公司所有關聯交易皆按照業務類型簽署協議，付款安排和結算方式，協議簽署日期，生效條件等執行國家相關法律法規的規定。

八，審議程序

1，公司獨立董事事前審核了《關于公司2021年度日常關聯交易實際執行情況的議案》等相關資料，同意將上述事項提交董事會審議。

公司獨立董事認為:董事會在對《關于公司2021年度日常關聯交易實際執行情況的議案》進行表決時，關聯董事予以回避，董事會的表決程序符合《公司法》，《上海證券交易所股票上市規則》等法律，法規和規范性文件及《公司章程》，《董事會議事規則》的規定公司2021年度發生的各項關聯交易是保證公司正常生產經營所必須的，有利于公司未來長遠發展

項關聯交易均根據自愿，平等，互惠互利，公平，公允的原則進行，該等關聯交易事項對本公司生產經營并未構成不利影響或損害公司股東利益我們發表同意該事項議案的獨立意見

2，公司董事會審計委員會審議了《關于公司2021年度日常關聯交易實際執行情況的議案》，同意該項議案。

3，2022年3月18日，公司第九屆董事會第三次會議審議通過了《關于公司2021年度日常關聯交易實際執行情況的議案》，關聯董事楊東升先生，李斌先生在審議過程中回避表決。

4，《關于公司2021年度日常關聯交易實際執行情況的議案》尚須提交公司股東大會經非關聯股東審議批準。

特此公告。

備查文件:

1，公司第九屆董事會第三次會議決議，

2，獨立董事關于公司第九屆董事會第三次會議相關事項的事前認可函，

3，獨立董事關于公司第九屆董事會第三次會議相關事項的獨立意見，

4，公司第九屆董事會審計委員會意見。

中航工業產融控股股份有限公司董事會2022年3月22日

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